基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
3.06%
近3月
15.27%
近6月
18.62%
近1年
35.95%
近3年
67.22%
今年以来
7.49%
成立以来
67.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.6068
今天涨跌
+0.1371%
上期净值 (2026-09-07): 1.6046
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.68% | 0.15 | 43.14 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.45% | 0.69 | 28.33 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.43% | 0.10 | 26.86 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.41% | 0.83 | 25.93 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.41% | 0.04 | 25.68 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.40% | 0.71 | 25.28 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.39% | 0.68 | 24.71 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.38% | 0.24 | 24.19 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.38% | 0.98 | 24.06 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.36% | 0.53 | 22.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.6068 | +0.14% |
| 2026-09-07 | 1.6046 | +1.29% |
| 2026-09-04 | 1.5841 | -1.10% |
| 2026-09-03 | 1.6017 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 1.596 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.6173 | -1.00% |
| 2026-08-31 | 1.6337 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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民生加银智选成长股票A
vs
民生加银智选成长股票C
021316 - 021317
|
相似度 0.716
民生加银智选成长股票A
vs
中证500ETF兴业
021316 - 510570
|
相似度 0.200
民生加银智选成长股票A
vs
鹏华睿投混合A
021316 - 005434
|
相似度 0.193
民生加银智选成长股票A
vs
鹏华睿投混合C
021316 - 016950
|
相似度 0.193
民生加银智选成长股票A
vs
中银证券精选行业股票A
021316 - 010892
|
相似度 0.150
民生加银智选成长股票A
vs
中银证券精选行业股票C
021316 - 010893
|
相似度 0.150