分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 4 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | - | 1.0047 | - | 2025-09-22 |
| 2025年 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0150 元 | 1.0047 | 1.49% | 2025-09-22 |
| 2025年 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | - | 1.0238 | - | 2025-05-06 |
| 2025年 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0100 元 | 1.0238 | 0.98% | 2025-05-06 |
累计分红次数
4 次
累计分红金额
0.0250 元
平均分红率
1.23%
最高分红率
1.49%