基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.51%
近3月
1.10%
近6月
3.49%
近1年
6.75%
近3年
11.37%
今年以来
3.07%
成立以来
11.37%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002379 | 宏桥控股 | 0.94% | 20.00 | 541.60 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.54% | 10.00 | 306.91 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.30% | 2.20 | 174.39 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.25% | 0.70 | 141.40 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.22% | 0.70 | 125.30 | 2026-03-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.22% | 10.00 | 125.91 | 2026-03-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.22% | 2.60 | 128.18 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.22% | 0.30 | 128.20 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.21% | 3.00 | 117.96 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.20% | 1.50 | 114.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1191 | -0.46% |
预测准确率统计
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