基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.37%
近6月
2.56%
近1年
5.98%
近3年
9.24%
今年以来
1.63%
成立以来
9.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0999
真实涨跌
-0.0454%
上期净值 (2026-08-24): 1.1004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.72% | 13.00 | 310.96 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.48% | 7.00 | 206.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.25% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.22% | 1.20 | 93.78 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.20% | 1.00 | 84.40 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.20% | 2.50 | 86.45 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.20% | 2.30 | 86.48 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 0.19% | 2.30 | 83.72 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.18% | 0.50 | 77.30 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.17% | 5.00 | 73.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0999 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 1.1004 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 1.1024 | +0.15% |
| 2026-08-20 | 1.1008 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1013 | -0.63% |
| 2026-08-18 | 1.1083 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.1084 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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