基金详情
业绩比较基准
中债-利差驱动股债稳健指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.25%
近3月
1.38%
近6月
1.70%
近1年
3.93%
近3年
7.96%
今年以来
0.64%
成立以来
7.96%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1781
真实涨跌
-0.2033%
上期净值 (2026-09-03): 1.1805
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 0.06% | 0.03 | 3.41 | 2025-12-31 |
| SH688048 | 长光华芯 | 0.05% | 0.02 | 2.51 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 0.05% | 0.02 | 2.51 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 0.05% | 0.02 | 2.54 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.05% | 0.02 | 2.69 | 2025-12-31 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 0.05% | 0.26 | 2.76 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 0.05% | 0.02 | 2.84 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 0.04% | 0.01 | 2.32 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.04% | 0.06 | 2.27 | 2025-12-31 |
| SH603516 | 淳中科技 | 0.04% | 0.01 | 2.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1781 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.1805 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1795 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.1814 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.1852 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.1831 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.1845 | +0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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