基金详情
业绩比较基准
中证全指可选消费指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-2.64%
近6月
-4.64%
近1年
0.69%
近3年
16.46%
今年以来
-5.31%
成立以来
16.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0289
真实涨跌
+0.312%
上期净值 (2026-07-22): 1.0257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 11.98% | 5.61 | 438.04 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 8.27% | 3.10 | 302.64 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.61% | 5.10 | 205.18 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.85% | 2.55 | 140.82 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.23% | 1.82 | 118.14 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 3.08% | 0.93 | 112.61 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.05% | 4.28 | 111.54 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.88% | 1.11 | 105.11 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 2.18% | 5.23 | 79.67 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.09% | 0.99 | 76.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0289 | +0.31% |
| 2026-07-22 | 1.0257 | -0.58% |
| 2026-07-21 | 1.0317 | +1.10% |
| 2026-07-20 | 1.0205 | +0.06% |
| 2026-07-17 | 1.0199 | -2.63% |
| 2026-07-16 | 1.0475 | +0.05% |
| 2026-07-15 | 1.047 | +1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
可选消费ETF广发
021366 - 159936
|
相似度 0.850
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
可选消费ETF华夏
021366 - 562580
|
相似度 0.849
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
华宝中证消费龙头ETF联接A
021366 - 501090
|
相似度 0.400
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
消费龙头ETF华宝
021366 - 516130
|
相似度 0.394
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
消费龙头ETF工银
021366 - 159520
|
相似度 0.394
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
vs
招商中证消费龙头指数增强A
021366 - 011853
|
相似度 0.387