基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
1.02%
近3月
1.68%
近6月
2.16%
近1年
2.20%
近3年
2.62%
今年以来
1.59%
成立以来
2.62%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1992
真实涨跌
+0.0083%
上期净值 (2026-09-03): 1.1991
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.58% | 3.77 | 1383.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.01% | 15.74 | 1076.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.01% | 0.78 | 1074.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 25.43 | 876.57 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.45% | 18.37 | 773.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.27% | 1.11 | 677.10 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 30.07 | 633.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.00% | 6.86 | 536.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.99% | 1.23 | 529.12 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.94% | 8.85 | 501.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1992 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1991 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1988 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.1995 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1997 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1994 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1997 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝量化对冲混合D
vs
嘉实绝对收益策略定期混合C
021381 - 014216
|
相似度 0.525
华宝量化对冲混合D
vs
海富通阿尔法对冲混合A
021381 - 519062
|
相似度 0.371
华宝量化对冲混合D
vs
富国量化对冲策略三个月持有期混合E
021381 - 020353
|
相似度 0.326
华宝量化对冲混合D
vs
嘉实对冲套利定期混合C
021381 - 014112
|
相似度 0.237
华宝量化对冲混合D
vs
国联智选对冲3个月定开混合
021381 - 008848
|
相似度 0.236
华宝量化对冲混合D
vs
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C
021381 - 023605
|
相似度 0.170