基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中债综合(全价)指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.64%
近3月
12.56%
近6月
18.84%
近1年
17.25%
近3年
42.90%
今年以来
1.32%
成立以来
42.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8037
真实涨跌
-1.7004%
上期净值 (2026-09-01): 1.8349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.40% | 2.25 | 145.20 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 7.50% | 0.85 | 129.69 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.21% | 1.60 | 107.37 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.99% | 0.36 | 103.54 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 5.90% | 2.71 | 101.90 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.67% | 0.30 | 98.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.15% | 0.69 | 89.00 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 4.87% | 0.83 | 84.09 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.53% | 0.78 | 78.33 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.28% | 1.28 | 73.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.8037 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 1.8349 | -3.99% |
| 2026-08-31 | 1.9111 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 1.8992 | -2.74% |
| 2026-08-27 | 1.9527 | +3.59% |
| 2026-08-26 | 1.885 | +1.83% |
| 2026-08-25 | 1.8512 | -3.01% |
预测准确率统计
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