基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-2.99%
近3月
8.55%
近6月
24.88%
近1年
55.71%
近3年
96.68%
今年以来
0.72%
成立以来
96.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.201
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.201
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 9.46% | 3.20 | 717.80 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.31% | 0.52 | 706.51 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.10% | 1.50 | 690.46 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.91% | 4.27 | 524.05 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 6.09% | 2.12 | 462.36 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 6.07% | 4.22 | 460.52 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.11% | 1.81 | 387.79 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.02% | 4.37 | 381.15 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.01% | 1.34 | 379.98 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.05% | 1.56 | 231.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利半导体产业混合发起C
vs
泓德数字经济混合发起式A
021511 - 018865
|
相似度 0.437
宏利半导体产业混合发起C
vs
中航洞见领航混合C
021511 - 026383
|
相似度 0.415
宏利半导体产业混合发起C
vs
东海数字经济混合发起式C
021511 - 018887
|
相似度 0.410
宏利半导体产业混合发起C
vs
汇添富科创板2年定开混合
021511 - 506006
|
相似度 0.398
宏利半导体产业混合发起C
vs
弘毅远方国企转型升级混合A
021511 - 006369
|
相似度 0.230
宏利半导体产业混合发起C
vs
南方科创板3年定开混合
021511 - 506000
|
相似度 0.224