收益率
近1月
1.46%
近3月
3.65%
近6月
-0.37%
近1年
8.27%
近3年
22.45%
今年以来
3.85%
成立以来
22.45%
数据截至：2026-09-09
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | -0.03% | +1.41% | +1.09% |
| 2025 | +3.24% | +5.72% | +3.84% | +2.87% | +18.81% |
| 2026 | +1.26% | -7.21% | - | - | - |
数据截至：2026-09-09
净值走势图
历史净值
共 462 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9803 | 0.9803 | -0.55% |
| 2024-11-11 | 0.9857 | 0.9857 | -0.74% |
| 2024-11-08 | 0.993 | 0.993 | -0.80% |
| 2024-11-07 | 1.001 | 1.001 | +1.22% |
| 2024-11-06 | 0.9889 | 0.9889 | -0.33% |
| 2024-11-05 | 0.9922 | 0.9922 | +0.73% |
| 2024-11-01 | 0.985 | 0.985 | -0.59% |
| 2024-10-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.52% |
| 2024-10-18 | 0.996 | 0.996 | -0.08% |
| 2024-10-11 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% |
| 2024-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2024-09-27 | 1.0 | 1.0 | - |