基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-4.04%
近6月
-4.92%
近1年
1.09%
近3年
5.81%
今年以来
-4.43%
成立以来
5.81%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0581
真实涨跌
-0.2733%
上期净值 (2026-07-20): 1.061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688110 | 东芯股份 | 2.08% | 1.20 | 157.62 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 1.96% | 2.69 | 148.78 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1.93% | 3.87 | 146.44 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 1.82% | 2.44 | 138.20 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 1.69% | 1.27 | 128.66 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.61% | 0.09 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.55% | 0.32 | 117.52 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.53% | 1.80 | 116.16 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.51% | 1.74 | 114.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.48% | 0.87 | 112.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0581 | -0.27% |
| 2026-07-20 | 1.061 | -0.47% |
| 2026-07-17 | 1.066 | -0.62% |
| 2026-07-16 | 1.0726 | +0.15% |
| 2026-07-15 | 1.071 | +0.22% |
| 2026-07-14 | 1.0687 | +0.42% |
| 2026-07-13 | 1.0642 | -0.55% |
预测准确率统计
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