基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.31%
近3月
0.04%
近6月
0.34%
近1年
1.19%
近3年
4.01%
今年以来
0.63%
成立以来
4.01%
数据截至：2026-09-09
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0401 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.0405 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.0405 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.04 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.0405 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0409 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.0415 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计