基金详情
业绩比较基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
12.63%
近3月
38.79%
近6月
63.20%
近1年
129.86%
近3年
127.27%
今年以来
23.35%
成立以来
127.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.9742
真实涨跌
+3.9928%
上期净值 (2026-04-28): 1.8984
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 101.77 | 3508.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.34% | 90.58 | 1811.60 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.23% | 26.62 | 1227.71 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.20% | 15.63 | 1066.90 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.19% | 82.41 | 1007.05 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.14% | 19.36 | 749.37 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.14% | 12.09 | 760.59 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.13% | 21.78 | 715.26 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.13% | 30.49 | 712.25 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.11% | 10.89 | 603.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.9742 | +3.99% |
| 2026-04-28 | 1.8984 | -2.45% |
| 2026-04-27 | 1.946 | -1.10% |
| 2026-04-24 | 1.9677 | +0.97% |
| 2026-04-23 | 1.9487 | -3.61% |
| 2026-04-22 | 2.0217 | +0.16% |
| 2026-04-21 | 2.0184 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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