基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
1.16%
近6月
1.72%
近1年
3.94%
近3年
7.67%
今年以来
0.79%
成立以来
7.67%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0867
真实涨跌
-0.0368%
上期净值 (2026-09-02): 1.0871
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 0.41% | 10.43 | 3203.48 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.27% | 24.20 | 2110.94 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.25% | 73.61 | 1920.48 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 0.21% | 41.12 | 1622.18 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.20% | 177.60 | 1543.16 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.17% | 17.70 | 1357.24 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.16% | 25.80 | 1223.18 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.14% | 50.38 | 1101.81 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.13% | 29.52 | 1048.68 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.13% | 44.89 | 1009.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0867 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0871 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.0879 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0877 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.0866 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0885 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0878 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业恒悦180天持有期债券C
021554 - 021555
|
相似度 0.708
兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业聚兴混合A
021554 - 012025
|
相似度 0.282
兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业聚兴混合C
021554 - 012026
|
相似度 0.282
兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业聚乾混合A
021554 - 012023
|
相似度 0.227
兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业聚乾混合C
021554 - 012024
|
相似度 0.227
兴业恒悦180天持有期债券A
vs
兴业聚盈混合C
021554 - 013748
|
相似度 0.226