基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
6.23%
近3月
12.89%
近6月
20.89%
近1年
46.70%
近3年
50.85%
今年以来
9.67%
成立以来
50.85%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4279
真实涨跌
-0.5017%
上期净值 (2026-09-04): 1.4351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002444 | 巨星科技 | 9.63% | 2.75 | 93.56 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 8.25% | 2.06 | 80.13 | 2025-12-31 |
| SZ002833 | 弘亚数控 | 7.94% | 4.71 | 77.10 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 4.95% | 2.40 | 48.04 | 2025-12-31 |
| SZ03339 | 中国龙工 | 4.82% | 17.50 | 46.79 | 2025-12-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 4.62% | 1.22 | 44.90 | 2025-12-31 |
| SZ002967 | 广电计量 | 4.35% | 1.92 | 42.26 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 4.03% | 0.94 | 39.16 | 2025-12-31 |
| SH601890 | 亚星锚链 | 3.49% | 3.29 | 33.85 | 2025-12-31 |
| SH688312 | 燕麦科技 | 3.35% | 0.98 | 32.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.4279 | -0.50% |
| 2026-09-04 | 1.4351 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 1.4298 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.4269 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 1.445 | +0.58% |
| 2026-08-31 | 1.4366 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.4308 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...