基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.78%
近3月
3.72%
近6月
6.18%
近1年
22.26%
近3年
21.82%
今年以来
1.83%
成立以来
21.82%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2351
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.01% | 0.94 | 509.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.80% | 1.35 | 495.80 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 7.57% | 15.30 | 480.88 | 2025-12-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 7.36% | 29.93 | 467.51 | 2025-12-31 |
| SZ002588 | 史丹利 | 7.13% | 45.43 | 453.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.72% | 0.31 | 426.93 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 6.21% | 25.05 | 394.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.81% | 2.37 | 305.68 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.92% | 3.59 | 249.11 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 3.66% | 6.19 | 232.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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