基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.30%
近3月
-8.45%
近6月
-14.39%
近1年
2.31%
近3年
21.90%
今年以来
-7.30%
成立以来
21.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.9558
预测涨跌
+0.286%
置信度
51%
上期净值 (2026-07-22): 0.9531
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 52.29 | 28289.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.64% | 61.48 | 22578.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.36% | 15.81 | 21772.80 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 7.33% | 79.10 | 21687.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.21% | 119.34 | 15392.75 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 5.07% | 203.30 | 15002.13 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.25% | 74.18 | 12575.26 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 4.11% | 21.75 | 12138.79 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.98% | 150.44 | 11756.96 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 3.86% | 510.28 | 11420.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9528 | -0.03% |
| 2026-07-22 | 0.9531 | -0.68% |
| 2026-07-21 | 0.9596 | +0.29% |
| 2026-07-20 | 0.9568 | +2.55% |
| 2026-07-17 | 0.933 | -3.63% |
| 2026-07-16 | 0.9681 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 0.9685 | +1.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国消费精选30股票C
vs
富国消费精选30股票A
021605 - 010409
|
相似度 0.919
富国消费精选30股票C
vs
南方新兴消费增长股票(LOF)A
021605 - 160127
|
相似度 0.379
富国消费精选30股票C
vs
南方新兴消费增长股票(LOF)C
021605 - 160144
|
相似度 0.379
富国消费精选30股票C
vs
汇添富消费精选两年持有股票C
021605 - 011419
|
相似度 0.329
富国消费精选30股票C
vs
淳厚现代服务业股票A
021605 - 011349
|
相似度 0.327
富国消费精选30股票C
vs
淳厚现代服务业股票C
021605 - 011350
|
相似度 0.327