基金详情
业绩比较基准
中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.06%
近3月
0.92%
近6月
1.47%
近1年
2.32%
近3年
7.88%
今年以来
1.85%
成立以来
7.88%
数据截至：2026-09-07
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1046 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.1041 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.104 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1029 | -0.04% |
| 2026-09-01 | 1.1033 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.1021 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1015 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计