收益率
近1月
-2.33%
近3月
0.74%
近6月
0.44%
近1年
5.22%
近3年
22.35%
今年以来
1.16%
成立以来
22.35%
数据截至：2026-09-08
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | -0.16% | -0.16% |
| 2025 | +0.62% | +5.34% | +14.48% | -2.86% | +19.29% |
| 2026 | -3.43% | +3.28% | - | - | - |
数据截至：2026-09-08
净值走势图
历史净值
共 377 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.0058 | 1.0058 | -0.13% |
| 2025-03-24 | 1.0071 | 1.0071 | +0.05% |
| 2025-03-21 | 1.0066 | 1.0066 | -0.33% |
| 2025-03-14 | 1.0099 | 1.0099 | +0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0098 | 1.0098 | +0.56% |
| 2025-02-28 | 1.0042 | 1.0042 | -0.87% |
| 2025-02-21 | 1.013 | 1.013 | +0.44% |
| 2025-02-14 | 1.0086 | 1.0086 | +0.36% |
| 2025-02-07 | 1.005 | 1.005 | +0.59% |
| 2025-01-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
| 2025-01-24 | 0.9993 | 0.9993 | +0.18% |
| 2025-01-17 | 0.9975 | 0.9975 | +0.25% |
| 2025-01-10 | 0.995 | 0.995 | -0.17% |
| 2025-01-03 | 0.9967 | 0.9967 | -0.17% |
| 2024-12-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.15% |
| 2024-12-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2024-12-26 | 1.0 | 1.0 | - |