基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.91%
近3月
-1.79%
近6月
9.74%
近1年
28.54%
近3年
31.09%
今年以来
4.56%
成立以来
31.09%
数据截至：2026-05-18
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3109
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-18): 1.3109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300442 | 润泽科技 | 1.04% | 2.00 | 99.06 | 2025-06-30 |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 0.88% | 4.00 | 83.72 | 2025-06-30 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 0.57% | 2.00 | 54.68 | 2025-06-30 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.57% | 4.00 | 53.88 | 2025-06-30 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.26% | 1.00 | 24.90 | 2025-06-30 |
| SZ002149 | 西部材料 | 0.21% | 1.00 | 19.85 | 2025-06-30 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.18% | 1.00 | 17.58 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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