华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A

021658 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 倪斌
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%

收益率

近1月
17.22%
近3月
-4.33%
近6月
-11.03%
近1年
-12.14%
近3年
43.75%
今年以来
-8.38%
成立以来
43.75%
数据截至：2026-07-23

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.4375
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.4375

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ02269 药明生物 10.21% 17.30 491.27 2025-12-31
SZ06160 百济神州 9.12% 2.71 438.88 2025-12-31
SZ01801 信达生物 8.30% 5.80 399.45 2025-12-31
SZ09926 康方生物 7.85% 3.70 377.64 2025-12-31
SZ01093 石药集团 6.42% 40.60 309.13 2025-12-31
SZ01177 中国生物制药 6.03% 52.00 290.26 2025-12-31
SZ03692 翰森制药 5.15% 7.60 247.67 2025-12-31
SZ01530 三生制药 4.45% 9.80 214.03 2025-12-31
SZ02359 药明康德 4.37% 2.36 210.39 2025-12-31
SZ02228 晶泰控股 3.09% 17.40 148.67 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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021658 - 159557 | 相似度 0.761
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021658 - 018432 | 相似度 0.210