基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-4.50%
近3月
-7.71%
近6月
-21.02%
近1年
29.45%
近3年
48.45%
今年以来
-5.14%
成立以来
48.45%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.428
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.21% | 17.30 | 491.27 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.12% | 2.71 | 438.88 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.30% | 5.80 | 399.45 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.85% | 3.70 | 377.64 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.42% | 40.60 | 309.13 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.03% | 52.00 | 290.26 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.15% | 7.60 | 247.67 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.45% | 9.80 | 214.03 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.37% | 2.36 | 210.39 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.09% | 17.40 | 148.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
021659 - 021658
|
相似度 0.944
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
恒生医药ETF华夏
021659 - 159892
|
相似度 0.928
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
恒生生物科技ETF汇添富
021659 - 513280
|
相似度 0.918
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
恒生生物科技ETF南方
021659 - 159615
|
相似度 0.913
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
港股创新药ETF广发
021659 - 513120
|
相似度 0.833
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
vs
恒生医疗ETF博时
021659 - 513060
|
相似度 0.744