基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
1.93%
近3月
16.21%
近6月
18.93%
近1年
32.05%
近3年
67.27%
今年以来
12.72%
成立以来
67.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5934
真实涨跌
+0.2075%
上期净值 (2026-09-04): 1.5901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300139 | 晓程科技 | 1.84% | 6.95 | 211.00 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 1.69% | 7.24 | 194.47 | 2025-12-31 |
| SZ002768 | 国恩股份 | 1.63% | 3.56 | 187.54 | 2025-12-31 |
| SZ000923 | 河钢资源 | 1.62% | 8.79 | 186.08 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 1.56% | 5.86 | 178.73 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.51% | 2.21 | 173.60 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.49% | 2.03 | 171.33 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 1.48% | 0.68 | 169.95 | 2025-12-31 |
| SZ300409 | 道氏技术 | 1.47% | 7.51 | 168.90 | 2025-12-31 |
| SZ300852 | 四会富仕 | 1.44% | 4.32 | 164.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.5934 | +0.21% |
| 2026-09-04 | 1.5901 | -0.60% |
| 2026-09-03 | 1.5997 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 1.5934 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.6123 | +0.37% |
| 2026-08-31 | 1.6064 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 1.602 | +0.96% |
预测准确率统计
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