基金详情
业绩比较基准
中证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.37%
近3月
-1.05%
近6月
-0.02%
近1年
9.02%
近3年
7.86%
今年以来
1.86%
成立以来
7.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0496
真实涨跌
+1.0008%
上期净值 (2026-08-21): 1.0392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 2.72% | 91.15 | 920.64 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.56% | 76.15 | 870.42 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.49% | 74.01 | 844.50 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.43% | 88.90 | 825.89 | 2025-12-31 |
| SH600750 | 江中药业 | 2.32% | 33.93 | 786.25 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 2.23% | 75.57 | 756.49 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.21% | 196.11 | 751.10 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.20% | 18.57 | 746.99 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.18% | 43.02 | 740.31 | 2025-12-31 |
| SZ002469 | 三维化学 | 2.08% | 84.45 | 705.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0496 | +1.00% |
| 2026-08-21 | 1.0392 | -0.42% |
| 2026-08-20 | 1.0436 | +0.57% |
| 2026-08-19 | 1.0377 | +1.10% |
| 2026-08-18 | 1.0264 | +0.32% |
| 2026-08-17 | 1.0231 | +0.28% |
| 2026-08-14 | 1.0202 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
华安中证红利低波动指数发起式A
021707 - 019911
|
相似度 0.784
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
华安中证红利低波动指数发起式C
021707 - 019912
|
相似度 0.784
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
兴银中证红利低波动指数发起C
021707 - 024631
|
相似度 0.783
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
兴银中证红利低波动指数发起A
021707 - 024630
|
相似度 0.781
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
创金合信中证红利低波动指数Y
021707 - 022900
|
相似度 0.779
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
vs
新华中证红利低波动ETF
021707 - 560890
|
相似度 0.773