基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.95%
近3月
-1.82%
近6月
0.80%
近1年
19.17%
近3年
34.81%
今年以来
-2.43%
成立以来
34.81%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.29% | 14.65 | 1889.55 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.99% | 2.77 | 1498.65 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.38% | 102.90 | 714.72 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 2.22% | 60.60 | 666.13 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 2.02% | 49.96 | 605.12 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 1.97% | 12.04 | 591.04 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 1.94% | 12.20 | 581.82 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 1.88% | 101.70 | 564.92 | 2025-12-31 |
| SZ00014 | 希慎兴业 | 1.87% | 32.90 | 561.63 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.83% | 9.35 | 550.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1675 | -1.87% |
预测准确率统计
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预测历史
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