基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-5.16%
近3月
1.09%
近6月
-7.58%
近1年
7.38%
近3年
14.43%
今年以来
-3.32%
成立以来
14.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.0824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.10% | 21.24 | 687.35 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.98% | 2.89 | 675.53 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.35% | 6.89 | 420.97 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.73% | 17.43 | 361.29 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.08% | 2.25 | 298.24 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.95% | 12.06 | 285.87 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.76% | 3.77 | 267.58 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.63% | 3.01 | 254.37 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.60% | 5.27 | 251.63 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.60% | 14.76 | 251.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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