基金详情
业绩比较基准
国证石油天然气指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
8.46%
近3月
23.62%
近6月
34.70%
近1年
43.65%
近3年
42.23%
今年以来
19.71%
成立以来
42.23%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2192
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2192
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 14.51% | 171.56 | 1785.94 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 12.63% | 251.63 | 1555.06 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 12.35% | 50.39 | 1520.71 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 7.16% | 12.45 | 882.15 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 3.55% | 88.94 | 437.58 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 2.95% | 40.49 | 363.59 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 2.64% | 15.68 | 325.41 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 2.59% | 7.40 | 318.96 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 2.57% | 27.17 | 317.35 | 2025-12-31 |
| SH600635 | 大众公用 | 2.03% | 38.28 | 250.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
石油ETF景顺
021823 - 159588
|
相似度 0.913
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
油气ETF汇添富
021823 - 159309
|
相似度 0.602
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
能源ETF汇添富
021823 - 159930
|
相似度 0.492
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
化工行业ETF易方达
021823 - 516570
|
相似度 0.302
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
国企ETF平安
021823 - 159719
|
相似度 0.294
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
vs
300自由现金流ETF摩根
021823 - 563900
|
相似度 0.278