基金详情
业绩比较基准
中证800行业中性低波动指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
2.64%
近3月
4.11%
近6月
3.58%
近1年
10.59%
近3年
14.34%
今年以来
3.26%
成立以来
14.34%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1236
真实涨跌
+0.3752%
上期净值 (2026-09-03): 1.1194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601728 | 中国电信 | 2.49% | 25.24 | 159.01 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.48% | 8.08 | 158.61 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.44% | 1.54 | 155.62 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.43% | 30.41 | 155.38 | 2025-12-31 |
| SH688681 | 科汇股份 | 2.31% | 8.39 | 147.42 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.31% | 2.28 | 147.68 | 2025-12-31 |
| SH600007 | 中国国贸 | 2.16% | 6.97 | 138.15 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.09% | 6.34 | 133.52 | 2025-12-31 |
| SH601033 | 永兴股份 | 2.07% | 8.72 | 131.93 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 1.94% | 7.76 | 123.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1236 | +0.38% |
| 2026-09-03 | 1.1194 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1186 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 1.129 | +0.67% |
| 2026-08-31 | 1.1215 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1193 | +0.33% |
| 2026-08-27 | 1.1156 | +0.12% |
预测准确率统计
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