基金详情
业绩比较基准
中证800行业中性低波动指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
-3.50%
近6月
1.17%
近1年
4.07%
近3年
11.15%
今年以来
0.94%
成立以来
11.15%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1136
真实涨跌
+0.3786%
上期净值 (2026-09-03): 1.1094
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 1.90% | 0.94 | 92.21 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.88% | 3.38 | 91.40 | 2026-03-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.88% | 10.26 | 91.31 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.87% | 1.94 | 90.70 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.86% | 1.75 | 90.06 | 2026-03-31 |
| SH600575 | 淮河能源 | 1.84% | 23.19 | 89.05 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.84% | 0.95 | 89.10 | 2026-03-31 |
| SH601018 | 宁波港 | 1.83% | 21.73 | 88.88 | 2026-03-31 |
| SH600479 | 千金药业 | 1.82% | 8.22 | 88.28 | 2026-03-31 |
| SH605567 | 春雪食品 | 1.81% | 7.94 | 87.74 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1136 | +0.38% |
| 2026-09-03 | 1.1094 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1087 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 1.1189 | +0.67% |
| 2026-08-31 | 1.1115 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.1094 | +0.33% |
| 2026-08-27 | 1.1057 | +0.11% |
预测准确率统计
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