基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
-0.19%
近6月
0.97%
近1年
4.35%
近3年
9.87%
今年以来
0.70%
成立以来
9.87%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1489
真实涨跌
-0.0087%
上期净值 (2026-09-03): 1.149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.09% | 1.70 | 129.80 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.34% | 0.65 | 21.27 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.26% | 0.42 | 15.88 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.21% | 0.42 | 13.02 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.20% | 0.13 | 12.19 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.20% | 0.20 | 12.22 | 2026-03-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.19% | 0.23 | 12.00 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.18% | 0.11 | 11.36 | 2026-03-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 0.18% | 1.14 | 11.23 | 2026-03-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.18% | 1.30 | 11.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1489 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.149 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1481 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.15 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1502 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.15 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1499 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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