基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
2.18%
近6月
2.99%
近1年
20.92%
近3年
29.31%
今年以来
-1.79%
成立以来
29.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4093
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.4093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.72% | 6.83 | 2507.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.12% | 1.53 | 2107.09 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 26.89 | 1839.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.72% | 43.52 | 1832.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.41% | 2.66 | 1625.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 43.02 | 1482.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 13.10 | 1024.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 2.36 | 1016.88 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.48% | 34.81 | 999.40 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.29% | 5.10 | 872.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.4093 | +0.60% |
| 2026-08-11 | 1.4009 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 1.4108 | +0.18% |
| 2026-08-07 | 1.4083 | +1.01% |
| 2026-08-06 | 1.3942 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 1.3969 | +1.33% |
| 2026-08-04 | 1.3786 | +1.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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