基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.68%
近3月
0.51%
近6月
1.28%
近1年
5.09%
近3年
6.12%
今年以来
1.71%
成立以来
6.12%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0495
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-07): 1.0495
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 0.50 | 200.85 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.23% | 0.33 | 187.91 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.22% | 1.20 | 180.91 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.20% | 0.37 | 163.85 | 2026-03-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.20% | 0.64 | 160.64 | 2026-03-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.17% | 3.00 | 143.04 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.16% | 0.30 | 134.10 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.16% | 0.43 | 128.36 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.15% | 1.00 | 121.05 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.14% | 1.47 | 118.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0495 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.0495 | +0.20% |
| 2026-09-04 | 1.0474 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.0483 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0472 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 1.0483 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0485 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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