基金详情
业绩比较基准
华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.31%
近3月
7.05%
近6月
13.20%
近1年
32.22%
近3年
31.16%
今年以来
10.20%
成立以来
31.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.185
真实涨跌
+0.0169%
上期净值 (2026-09-02): 1.1848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 3.57% | 199.80 | 1736.06 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 3.36% | 131.50 | 1633.13 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.12% | 99.91 | 1516.63 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.87% | 106.26 | 1397.32 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 2.51% | 131.88 | 1219.89 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 2.28% | 182.85 | 1106.22 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.27% | 262.20 | 1105.97 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.21% | 86.90 | 1074.08 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.10% | 47.81 | 1019.31 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 2.09% | 91.45 | 1016.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.185 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1848 | -1.09% |
| 2026-09-01 | 1.1979 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.2017 | -0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2056 | +0.24% |
| 2026-08-27 | 1.2027 | +0.50% |
| 2026-08-26 | 1.1967 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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