基金详情
业绩比较基准
中证半导体材料设备主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
36.63%
近3月
99.22%
近6月
115.91%
近1年
213.23%
近3年
201.20%
今年以来
106.34%
成立以来
201.20%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.3747
真实涨跌
-1.05%
上期净值 (2026-09-02): 2.3999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 1.55% | 4.08 | 1845.63 | 2025-09-30 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.57% | 6.79 | 676.77 | 2025-09-30 |
| SZ300346 | 南大光电 | 0.40% | 10.88 | 472.34 | 2025-09-30 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.29% | 4.76 | 351.05 | 2025-09-30 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 0.29% | 3.40 | 346.46 | 2025-09-30 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 0.18% | 3.40 | 211.31 | 2025-09-30 |
| SZ300655 | 晶瑞电材 | 0.17% | 12.92 | 198.32 | 2025-09-30 |
| SZ301095 | 广立微 | 0.10% | 1.36 | 121.11 | 2025-09-30 |
| SZ002119 | 康强电子 | 0.06% | 4.08 | 71.97 | 2025-09-30 |
| SZ301369 | 联动科技 | 0.05% | 0.68 | 60.77 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.3747 | -1.05% |
| 2026-09-02 | 2.3999 | -1.53% |
| 2026-09-01 | 2.4372 | -3.52% |
| 2026-08-31 | 2.5262 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 2.5176 | -2.58% |
| 2026-08-27 | 2.5843 | +3.26% |
| 2026-08-26 | 2.5027 | +1.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达半导体设备ETF联接A
vs
易方达半导体设备ETF联接C
021893 - 021894
|
相似度 0.714
易方达半导体设备ETF联接A
vs
广发半导体设备ETF联接A
021893 - 020639
|
相似度 0.185
易方达半导体设备ETF联接A
vs
广发半导体设备ETF联接C
021893 - 020640
|
相似度 0.185
易方达半导体设备ETF联接A
vs
华夏半导体材料设备ETF联接A
021893 - 020356
|
相似度 0.156
易方达半导体设备ETF联接A
vs
华夏半导体材料设备ETF联接C
021893 - 020357
|
相似度 0.154
易方达半导体设备ETF联接A
vs
半导体设备ETF万家
021893 - 159327
|
相似度 0.153