基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.26%
近3月
-4.47%
近6月
-15.38%
近1年
-11.54%
近3年
-11.56%
今年以来
-6.84%
成立以来
-11.56%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.8458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.8458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.46% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.26% | 2.11 | 106.72 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 6.15% | 1.11 | 104.96 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 6.06% | 17.24 | 103.44 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 5.06% | 3.07 | 86.33 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.02% | 1.98 | 85.71 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.83% | 0.41 | 82.44 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.08% | 0.26 | 69.52 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.90% | 0.84 | 66.60 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 2.98% | 5.43 | 50.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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