基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.94%
近3月
-7.30%
近6月
-4.86%
近1年
1.09%
近3年
7.07%
今年以来
-4.86%
成立以来
7.07%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1471
真实涨跌
+0.1572%
上期净值 (2026-09-03): 1.1453
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600985 | 淮北矿业 | 2.33% | 28.25 | 382.79 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.25% | 63.22 | 371.10 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.22% | 47.86 | 365.65 | 2026-03-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 2.20% | 43.62 | 362.05 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.18% | 29.37 | 358.02 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.95% | 43.81 | 320.69 | 2026-03-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.81% | 26.84 | 297.92 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.71% | 18.70 | 280.69 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.50% | 9.64 | 246.69 | 2026-03-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 1.43% | 45.87 | 235.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1471 | +0.16% |
| 2026-09-03 | 1.1453 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1462 | -1.15% |
| 2026-09-01 | 1.1595 | +0.67% |
| 2026-08-31 | 1.1518 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 1.1451 | +0.30% |
| 2026-08-27 | 1.1417 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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