基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-8.35%
近3月
8.87%
近6月
15.70%
近1年
65.85%
近3年
63.13%
今年以来
3.08%
成立以来
63.13%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.2948
真实涨跌
-2.1908%
上期净值 (2026-08-21): 2.3462
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.58% | 0.14 | 189.78 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.58% | 2.40 | 161.06 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 5.56% | 1.60 | 160.48 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 4.88% | 2.50 | 140.85 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.57% | 0.40 | 132.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.47% | 2.00 | 129.07 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 4.16% | 4.00 | 120.00 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 3.92% | 3.00 | 113.10 | 2025-12-31 |
| SH688172 | 燕东微 | 3.51% | 3.50 | 101.29 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 3.46% | 0.25 | 99.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.2948 | -2.19% |
| 2026-08-21 | 2.3462 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 2.3433 | +0.97% |
| 2026-08-19 | 2.3209 | -7.60% |
| 2026-08-18 | 2.5117 | +0.68% |
| 2026-08-17 | 2.4947 | +4.91% |
| 2026-08-14 | 2.3779 | +0.46% |
预测准确率统计
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