分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 21 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | - | 1.0436 | - | 2026-08-25 |
| 2026年 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | - | - | - | 2026-07-27 |
| 2026年 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | 0.9593 | - | 2026-06-29 |
| 2026年 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | - | - | - | 2026-05-26 |
| 2026年 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | - | - | - | 2026-04-24 |
| 2026年 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | - | - | - | 2026-03-27 |
| 2026年 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0081 元 | - | - | 2026-03-27 |
| 2026年 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | - | 1.1286 | - | 2026-02-27 |
| 2026年 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0060 元 | 1.1286 | 0.53% | 2026-02-27 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | - | 1.0802 | - | 2026-01-23 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0075 元 | 1.0802 | 0.69% | 2026-01-23 |
| 2025年 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | - | 1.0680 | - | 2025-12-29 |
| 2025年 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0033 元 | 1.0680 | 0.31% | 2025-12-29 |
| 2025年 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | - | 1.1061 | - | 2025-11-26 |
| 2025年 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0039 元 | 1.1061 | 0.35% | 2025-11-26 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | - | 1.0923 | - | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0050 元 | 1.0923 | 0.46% | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | - | 1.0438 | - | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0063 元 | 1.0438 | 0.60% | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | - | 1.0750 | - | 2025-08-29 |
| 2025年 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0065 元 | 1.0750 | 0.60% | 2025-08-29 |
累计分红次数
21 次
累计分红金额
0.0466 元
平均分红率
0.51%
最高分红率
0.69%