基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
8.80%
近3月
35.55%
近6月
38.50%
近1年
93.73%
近3年
113.78%
今年以来
35.27%
成立以来
113.78%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9118
真实涨跌
-2.1096%
上期净值 (2026-08-21): 1.953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.51% | 20.00 | 8856.80 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.20% | 11.84 | 6741.81 | 2026-03-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.02% | 40.00 | 6463.19 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.80% | 100.00 | 6110.00 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.06% | 5.00 | 4915.79 | 2026-03-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2.76% | 350.00 | 4434.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.65% | 130.00 | 4253.60 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.50% | 10.00 | 4017.00 | 2026-03-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 2.43% | 130.00 | 3911.70 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.27% | 303.72 | 3644.64 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9118 | -2.11% |
| 2026-08-21 | 1.953 | +0.77% |
| 2026-08-20 | 1.938 | +2.50% |
| 2026-08-19 | 1.8907 | -5.30% |
| 2026-08-18 | 1.9965 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.9943 | +3.66% |
| 2026-08-14 | 1.9239 | +1.82% |
预测准确率统计
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