基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*75%+中证港股通高股息投资指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.13%
近3月
4.04%
近6月
1.15%
近1年
13.40%
近3年
11.84%
今年以来
3.20%
成立以来
11.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1064
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603444 | 吉比特 | 1.99% | 1.30 | 551.01 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 1.90% | 6.51 | 525.23 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 1.89% | 1.95 | 521.41 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.79% | 1.61 | 494.38 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 1.68% | 2.60 | 463.53 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.64% | 6.51 | 453.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.62% | 6.54 | 447.46 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.62% | 14.97 | 446.70 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 1.56% | 9.06 | 432.16 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 1.52% | 1.30 | 418.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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