基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
4.71%
近3月
3.36%
近6月
5.49%
近1年
10.01%
近3年
7.67%
今年以来
4.65%
成立以来
7.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 3.62% | 2.46 | 99.63 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 3.54% | 15.64 | 97.59 | 2025-12-31 |
| SZ000937 | 冀中能源 | 2.42% | 12.41 | 66.77 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.37% | 7.03 | 65.24 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.14% | 8.59 | 59.01 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.12% | 7.35 | 58.29 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.10% | 5.55 | 57.72 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 2.06% | 10.37 | 56.83 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.90% | 2.48 | 52.23 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 1.80% | 5.35 | 49.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9421 | -1.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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