基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.74%
近3月
1.73%
近6月
6.05%
近1年
21.80%
近3年
23.90%
今年以来
-1.00%
成立以来
23.90%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.699
真实涨跌
-0.1469%
上期净值 (2026-08-31): 1.7015
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.53% | 1.67 | 613.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 0.40 | 550.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 6.41 | 438.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 10.42 | 359.18 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.03% | 0.58 | 353.80 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 7.52 | 316.59 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.29% | 2.88 | 225.07 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.24% | 0.50 | 216.30 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.21% | 10.00 | 210.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.20% | 3.68 | 208.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.699 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.7015 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 1.6967 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1.7037 | +0.83% |
| 2026-08-26 | 1.6896 | +0.76% |
| 2026-08-25 | 1.6768 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.6787 | -1.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...