基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证全指指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.32%
近3月
1.25%
近6月
1.47%
近1年
2.46%
近3年
2.46%
今年以来
0.78%
成立以来
2.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0201
预测涨跌
-0.0388%
置信度
41%
上期净值 (2026-08-06): 1.0205
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.24% | 0.12 | 3.62 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.24% | 0.58 | 3.58 | 2025-12-31 |
| SH603967 | 中创物流 | 0.24% | 0.26 | 3.57 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.23% | 0.60 | 3.44 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.23% | 0.13 | 3.44 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.23% | 0.28 | 3.46 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 0.23% | 0.40 | 3.47 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.23% | 0.40 | 3.50 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.23% | 0.34 | 3.54 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.23% | 0.37 | 3.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0205 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0203 | +0.03% |
| 2026-08-04 | 1.02 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 1.0202 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0201 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 1.02 | +0.04% |
| 2026-07-29 | 1.0196 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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信澳鑫怡债券A
vs
信澳鑫怡债券C
022059 - 022060
|
相似度 0.675
信澳鑫怡债券A
vs
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A
022059 - 019692
|
相似度 0.291
信澳鑫怡债券A
vs
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
022059 - 019693
|
相似度 0.290
信澳鑫怡债券A
vs
国联稳健添益债券C
022059 - 024082
|
相似度 0.175
信澳鑫怡债券A
vs
华泰柏瑞恒利混合A
022059 - 012953
|
相似度 0.172
信澳鑫怡债券A
vs
华泰柏瑞恒利混合C
022059 - 012954
|
相似度 0.172