分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | - | 1.0155 | - | 2026-08-13 |
| 2026年 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | - | 1.0199 | - | 2026-05-27 |
| 2025年 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | - | 1.0120 | - | 2025-08-13 |
| 2025年 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.0107 元 | 1.0120 | 1.06% | 2025-08-13 |
| 2025年 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | - | 1.0186 | - | 2025-05-27 |
| 2025年 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0258 元 | 1.0186 | 2.53% | 2025-05-27 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.0365 元
平均分红率
1.80%
最高分红率
2.53%