基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*75%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.34%
近3月
-11.43%
近6月
-33.28%
近1年
10.70%
近3年
14.84%
今年以来
-7.42%
成立以来
14.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2091
真实涨跌
+1.2731%
上期净值 (2026-09-02): 1.1939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 7.91% | 1.60 | 566.79 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.88% | 8.20 | 564.74 | 2025-12-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 7.63% | 43.00 | 546.85 | 2025-12-31 |
| SZ300204 | 舒泰神 | 6.87% | 18.00 | 491.76 | 2025-12-31 |
| SZ02157 | 乐普生物-B | 6.82% | 108.90 | 488.85 | 2025-12-31 |
| SZ300558 | 贝达药业 | 5.21% | 8.00 | 373.52 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.57% | 15.00 | 327.60 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.51% | 1.00 | 323.10 | 2025-12-31 |
| SZ002432 | 九安医疗 | 4.47% | 8.00 | 320.32 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.26% | 6.00 | 233.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2091 | +1.27% |
| 2026-09-02 | 1.1939 | -1.49% |
| 2026-09-01 | 1.2119 | -0.19% |
| 2026-08-31 | 1.2142 | +0.69% |
| 2026-08-28 | 1.2059 | -1.51% |
| 2026-08-27 | 1.2244 | +2.07% |
| 2026-08-26 | 1.1996 | +1.59% |
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