收益率
近1月
1.44%
近3月
0.74%
近6月
-2.93%
近1年
5.36%
近3年
41.07%
今年以来
-0.28%
成立以来
41.07%
数据截至：2026-09-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | +16.65% | -4.26% | +16.73% |
| 2025 | +2.34% | +4.36% | +10.90% | +1.20% | +22.58% |
| 2026 | -2.27% | +2.59% | - | - | - |
数据截至：2026-09-04
净值走势图
历史净值
共 496 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 1.354 | 1.354 | +0.59% |
| 2024-09-20 | 1.346 | 1.346 | - |
| 2024-09-19 | 1.346 | 1.346 | +0.52% |
| 2024-09-18 | 1.339 | 1.339 | +0.45% |
| 2024-09-13 | 1.333 | 1.333 | -0.45% |
| 2024-09-12 | 1.339 | 1.339 | -0.30% |
| 2024-09-11 | 1.343 | 1.343 | -0.81% |
| 2024-09-10 | 1.354 | 1.354 | +0.30% |
| 2024-09-09 | 1.35 | 1.35 | -0.95% |
| 2024-09-06 | 1.363 | 1.363 | -0.80% |
| 2024-09-05 | 1.374 | 1.374 | +0.15% |
| 2024-09-04 | 1.372 | 1.372 | -0.36% |
| 2024-09-03 | 1.377 | 1.377 | -0.29% |
| 2024-09-02 | 1.381 | 1.381 | -0.93% |
| 2024-08-30 | 1.394 | 1.394 | +0.50% |
| 2024-08-29 | 1.387 | 1.387 | - |