分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | - | 1.0663 | - | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.0065 元 | 1.0663 | 0.61% | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | - | 1.0705 | - | 2025-05-13 |
| 2025年 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.0065 元 | 1.0705 | 0.61% | 2025-05-13 |
| 2025年 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | - | 1.0699 | - | 2025-01-23 |
| 2025年 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0060 元 | 1.0699 | 0.56% | 2025-01-23 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.0190 元
平均分红率
0.59%
最高分红率
0.61%