基金详情
业绩比较基准
中债企业债总指数收益率*65%+中债国债总指数收益率*35%
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.64%
近6月
1.12%
近1年
1.72%
近3年
3.67%
今年以来
1.08%
成立以来
3.67%
数据截至：2026-05-15
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0455 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.045 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0451 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0445 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0444 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0446 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0453 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计