基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
收益率
近1月
-0.65%
近3月
3.40%
近6月
4.55%
近1年
21.64%
近3年
23.31%
今年以来
0.11%
成立以来
23.31%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2494
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2494
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.68% | 1.74 | 639.03 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.25% | 0.41 | 564.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 6.12 | 418.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 10.60 | 365.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.07% | 8.53 | 359.11 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.86% | 0.53 | 323.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 3.23 | 252.42 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.38% | 11.34 | 238.92 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.30% | 0.52 | 225.78 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 8.12 | 220.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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