基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+2%
收益率
近1月
0.41%
近3月
2.75%
近6月
3.34%
近1年
7.42%
近3年
12.86%
今年以来
1.32%
成立以来
12.86%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1091
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600502 | 安徽建工 | 0.77% | 663.58 | 3112.19 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 0.70% | 344.20 | 2836.21 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.69% | 117.63 | 2774.89 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.58% | 6.43 | 2361.48 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.47% | 132.94 | 1915.66 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.45% | 87.60 | 1800.18 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.45% | 26.06 | 1816.38 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 0.41% | 258.07 | 1674.87 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.37% | 18.86 | 1495.22 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.37% | 290.00 | 1487.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1091 | -0.42% |
预测准确率统计
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